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RCA - 14.03.2019 Discutir e deliberar sobre: a contratação de operações financeiras pela Companhia.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 14 DE MARÇO DE 2019

 

1. Data, Horário e Local: Aos14 (catorze) dias do mês de março de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.

2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: a contratação de operações financeiras pela Companhia.

5. DeliberaçõesOs Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação das operações abaixo contratadas junto ao Banco Itaú S.A.:

i) Fluxo de Caixa, nº 109818120000700 realizada em 03 de dezembro de 2018 e com data de vencimento em 25 de janeiro de 2021, Contrato de Empréstimo Internacional (operação 4131) AGE1030518, bem como a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Titulo e Direitos creditórios de operações de Derivativos;

ii) Swap Fluxo de Caixa, nº 109818110014500 realizada em 29 de novembro de 2018 e com data de vencimento em 28 de julho de 2020, Contrato de Empréstimo Internacional (operação 4131) AGE996466, bem como a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Titulo e Direitos creditórios de operações de Derivativos e,

iii) Swap Fluxo de Caixa, nº 109818120000800 realizada em 03 de dezembro de 2018 e com data de vencimento em 18 de maio de 2021, AGE1049248, bem como a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Titulo e Direitos creditórios de operações de Derivativos.

iv) Aprovar o Aditamento ao Convênio Master de Derivativos contratado junto ao Banco Itaú S.A., bem como futuros aditivos.

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 14 de março de 2019.

 

Mário Henrique Alves de Queirós

  Josué Ubiranilson Alves

                        Presidente da Mesa                     Secretário da Mesa